Trésorier H/F
Notre client, société dans le secteur de la promotion immobilière, recherche un trésorier H/F en CDI à proximité de Montpellier.
Sous la supervision de la Direction financière, vos missions sont les suivantes :
- Centraliser et réaliser les paiements et encaissements
- Superviser et optimiser la circulation du cash
- Élaborer les prévisions de trésorerie à 1 an par Business Unit et au niveau Groupe
- Analyser les écarts de trésorerie actuels versus budget
- Suivre les flux
- Suivre les instruments de couverture et calcul des impacts
- Gérer les ouvertures / fermetures de comptes bancaires
- Gérer les pouvoirs bancaires
- Appliquer la politique de placements financiers et gérer les dépôts de garantie
- Contrôler la sécurité des flux de trésorerie
- Négocier les partenaires bancaires pour l'optimisation des comptes bancaires, des frais, des commissions et intérêts
- Participer à la mise en place d'une solution de paiement et gérer de l'évolution des besoins
- Gérer l'interface des flux financiers
De formation supérieure en finance/comptabilité, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans sur un poste similaire. Vous possédez de solides compétences en comptabilité et finance. Vous êtes à l'aise en Anglais (niveau B1/B2). Vous êtes autonome, organisé et rigoureux. Pour finir, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, d'un esprit de synthèse ainsi que d'une capacité à travailler en équipe.
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