Trésorier (F/H)
Le poste de Trésorier (F/H)
En tant que trésorier(ère), vos missions s'articulent autour des responsabilités suivantes : * Piloter les positions de trésorerie quotidiennes et optimiser la liquidité du Groupe.* Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
* Gérer les financements court terme et contrôler les frais et conditions bancaires.
* Suivre les risques de change et mettre en uvre les opérations de couverture (spot, terme, swap).
* Analyser les expositions en devises et produire les reportings associés.
* Assurer la gestion opérationnelle des relations bancaires (comptes, EBICS, pouvoirs, garanties internationales).
* Participer au déploiement d'un nouveau TMS et à la digitalisation des processus trésorerie.
* Produire les tableaux de bord et reportings financiers (cash, liquidité, dette, change, frais bancaires).
* Contribuer aux clôtures mensuelles liées à la trésorerie, aux financements et aux instruments de couverture.
* Assurer la continuité des activités de trésorerie en soutien ou remplacement du Trésorier Groupe et participer à l'amélioration des pratiques de l'équipe. Les conditions proposées pour ce poste sont les suivantes : * Contrat à durée indéterminée ;
* Rémunération comprise entre 50 000 et 55 000 ;
* Poste de trésorier(ère) basé à Montpellier. Si cette fonction correspond à votre expérience, nous vous invitons à transmettre votre candidature. Poste ouvert aux candidats en situation de handicap
Le profil recherché
- Formation supérieure Bac+4/5 en Finance, Trésorerie ou équivalent.
- Minimum 5 ans d'expérience en trésorerie d'entreprise au sein d'un groupe structuré,
- Maîtrise de la gestion de trésorerie, des prévisions de cash et des besoins de liquidité.
- Bonne connaissance des financements court terme, des relations bancaires et des risques financiers.
- Maîtrise des protocoles bancaires (EBICS, SWIFT) et des garanties bancaires internationales.
- Excellente maîtrise d'Excel, d'un TMS (idéalement Sage XRT) et d'un ERP financier (Sage X3, SAP ou équivalent).
- Expérience appréciée sur des projets de changement de TMS/ERP, de cash pooling, de couverture de change
L'entreprise
Basée à Montpellier, notre client est une entreprise incontournable sur son secteur.
Découvrez l’entreprise Michael Page
- Formation supérieure Bac+4/5 en Finance, Trésorerie ou équivalent.
- Minimum 5 ans d'expérience en trésorerie d'entreprise au sein d'un groupe structuré,
- Maîtrise de la gestion de trésorerie, des prévisions de cash et des besoins de liquidité.
- Bonne connaissance des financements court terme, des relations bancaires et des risques financiers.
- Maîtrise des protocoles bancaires (EBICS, SWIFT) et des garanties bancaires internationales.
- Excellente maîtrise d'Excel, d'un TMS (idéalement Sage XRT) et d'un ERP financier (Sage X3, SAP ou équivalent).
- Expérience appréciée sur des projets de changement de TMS/ERP, de cash pooling, de couverture de change
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